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覃汨风水命理

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市场如湖水,炒是预期和想象力,甚至无需去证明!|投资 花甲老头

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发表于 2022-8-16 17:10:00 |显示全部楼层
大自然中有一个现象,那就是无论多长的河流,总能找到干涸的河段。这部分会时而水多,时而水少,干涸的时候甚至可以在河床上种地,水大的时候还要在两侧堆积堤坝。但是,足够大的湖水,你很少会看到干涸的?其实,这说明了一个现象,那就是进出的口径太小。如果一个河道或者湖泊,它们进出的口径大,则水位波动就大,如果很难有外部循环,那么就会停留在一个高位。我用这个比喻,来形容我们的市场,为什么我们的楼市价格能长期高位?难道国外不知道这个市场是我们最大的奶酪么?答案是他们知道,但是很难去撼动,因为足够闭塞。一个欧美的财团,如果想做空楼市,这是天方夜谭。他配么?他有暂住证么?他缴纳够了五年社保了么?他摇号摇到了么?因为足够的闭塞,所以外界就很难干扰,都是我们自己人玩,我们自己的老板说了算。股市,也面临着同样的情况,虽然外部有任何风吹草动,我们的股市都赶紧跪下来,这代表的是它无脊椎,不代表别人真的打到它了。我说的流动性不是指内部,而是内外循环,你可以理解为我们的市场是一个湖泊,虽然内部水量充沛,但是和外部交互非常少。湖泊里的水,根本不知道往哪儿去,它们肉烂烂在了锅里。以前有一个平衡的跷跷板,那就是楼市,股市起楼市缓,楼市起股市落。即使这样,也只是在我们内部经济进行左右摇摆,而不像有些类似河流的市场,能够大起大落大开大合。所以,会有一个什么问题呢?那就是市场的钱并不缺,缺的是增量资金。资本应该怎么玩呢?我在A的市场里赚了钱,要抽出来去玩B的市场,然后A低估了我再回来,如果A不低估,再去玩C、D、E、F等等。而我们的资金,基本都存在了市场内,只能从A股票换成B股票而已。大资金真的是很难撤离的,除了跌停限制,大股东抛售限制等等,还有很多其他因素。留给大资金进出的渠道,其实非常小,QFII以及南下资金,其实都是非常有限的。近百万亿的池子,每天流进流出的口子真的太小了。这样的好处就是高度可控,不会在关键时刻被人恶意做空,其实我们连正常的做空机制都没有,做空机制也是市场调节的重要环节,如果这个没有的话,又没有足够的口径,那么结果就是大面积的资金只能在这个圈子里。所以,你会发现我们的主力资金还是很雄厚的,因为多年的沉淀。但是如果没有新进的散户,它们的资金也只能自己表演。这就是为什么我们的庄股会出现连续涨停的情况,就是因为主力手中资金过多,所以是很不平衡的结果,它们有能力利益最大化,肯定会这么做。举个例子大家就明白了,比如吃饭,如果主力手里有500元,它们只能带你去人均200的地方。但是它们手里如果有5万,那么它们的空间就会非常大。拉升是需要钱的,如果主力资金太少,连续拉十几个涨停的气势不存在,虽然真正顺风起来,倒不用太多钱,但是前期那种力挽狂澜也能看出财大气粗。空间越大,利润越足,风险越低。我们的市场,特别愿意在某个概念上先拉上一段时间,让所有的跟风盘,都远超之前的平均成本。然后用手里其余的钱继续网上拉,这就是资金多的好处,如果没有钱,那么第一波就是落幕了。所以,大家要知道庄家手里是有钱的,而且非常多。但是它们很少带着散户玩,所以拉升起来之后,如果跟风盘多就直接出货,如果跟风盘不多,可能就拉第二波,第三波,所以它们的优势非常明显。不仅是信息差,还有资金差,心理差。这就是为什么我们的资本出去的也都战绩不好,因为首先就没有给它们长期跟外面搏斗的机会,它们当然没有经验。但是它们常年收益不错,得益于内循环不断滋生的新韭菜,而它们仅仅用最简单的方式,就能取得胜利和收益,当然很难在外面高手如林的地方进行博弈了。很多人认为,价值投资就好听,但是大家可能不知道,无论是欧洲股市,还是华尔街,其实筹码博弈风起云涌。巴菲特也只是一种流派而已,但是这种流派其实在国际上并没有国内盛行。原因何在?因为它的逻辑非常契合中国人的传统思维。如果一个人赚钱了,无论多少,他说是炒股赚的,国人听了第一反应就是:“赌徒,没什么出息,运气。”但同样赚这么些钱,如果他说是投资赚的,国人的反应则是:“专业,伟大,有实力。”所以,价值投资和时间的玫瑰,与优秀的公司一起变老,仿佛成了高尚的代名词。我之前反复说过,三百六十行,行行出状元,股票的玩法也很多,一定要找到适合自己的,千万不能被这些观念所绑架,你是来市场里赚钱的,而不是显得自己伟大的。其实,鉴于之前说的,我们的池子具有高封闭性的特点,所以存量资金并不缺,那么就会导致我们根本不能逐步成长。我们更多的场景都是大起大落,比如看到一个赛道和行业有机会,别的不管,先给它二十个涨停,打上去几倍估值。这还叫时间的玫瑰么?这还叫陪企业成长么?因为赚了钱也走不了,所以就一步到位,多头并列去炒一个点。企业需要走十年的路,才能达到的结果,资本市场三个月就给达到了,但是很多投资者还傻傻的真的准备陪伴十年,这种人说到底也无法跟着走十年,只是用价值投资来掩饰自己的高位追入和贪婪。之前白马涨了很多的时候,很明显就已经透支了未来五年甚至十年的预期。记住,这个只是预期,是无法去证实的理想状态。比如一个人最近三年的薪资分别是:20万、30万、45万。那么理想的推断未来就是67.5万、100万、150万、225万等等,是个人都知道这个不可能,因为没有这么理想的环境。我们现在就能看到当初鼓吹的蓝筹股,还没到2年,业绩都已经一塌糊涂了,根本不存在持续的增速,即使存在,也是在炒作之前。投资这条路,真的有太多可以讲的,但是每个人的知识体系和储备千差万别,所以理解起来会有差异。之前说过,国人的赌性还是比较强所以不允许有慢牛。现在大市场之间流通性差,封闭性也是难以慢牛的一个原因,暴涨暴跌是大概率。记住这一点,大部分主力只会做第一波的利润,后面都是利润在玩,大部分的牛股,最后一次都是散户推上去的,并由他们自己接盘。价值投资也好,周期股也罢,在A股就是要有想象力的空间,这个想象力是市场的合力,从来市场炒的都是预期和想象力,而不是已知的那些信息。
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